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招商添浩纯债D(012133)

2024-05-27     0.98200.0102%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
10923022023国开清发20324,278,202.747.885
224001124附息国债11240,824,676.805.85279
324030424进出04223,338,213.705.43118
411240405324中国银行CD053198,359,605.484.8211
511250507325建设银行CD073197,621,245.424.8014