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招商添浩纯债D(012133)

2024-05-27     0.98200.0102%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124021024国开10427,740,082.1910.55406
20923022023国开清发20232,370,868.495.7313
324030424进出04221,528,065.755.46145
424040524农发05204,428,767.125.0490
511240516824建设银行CD168198,451,515.334.893