中欧精益稳健一年混合(012281)

基金业绩

净值分析
业绩表现
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.0336

-0.7490%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	230210	23国开10	63,287,901.37	11.78	214
2	220220	22国开20	31,972,778.69	5.95	128
3	102101310	21南京国投MTN001	30,877,255.89	5.75	7
4	102381265	23福建港口MTN002	30,865,561.64	5.74	1
5	210313	21进出13	30,787,819.67	5.73	102
6	113629	泉峰转债	676,677.89	0.13	116
7	127084	柳工转2	675,481.41	0.13	361
8	127075	百川转2	656,215.67	0.12	124
9	127019	国城转债	624,546.54	0.12	77
10	113669	景23转债	610,026.30	0.11	238
11	123184	天阳转债	605,792.21	0.11	233
12	113619	世运转债	589,180.88	0.11	236
13	128087	孚日转债	588,053.45	0.11	179
14	123178	花园转债	584,237.84	0.11	294
15	127015	希望转债	583,201.92	0.11	162
16	113631	皖天转债	573,110.12	0.11	247
17	111015	东亚转债	563,310.95	0.10	142
18	128130	景兴转债	557,221.38	0.10	243
19	113651	松霖转债	554,268.00	0.10	197
20	123212	立中转债	553,403.36	0.10	274
21	127035	濮耐转债	535,999.86	0.10	176
22	128066	亚泰转债	483,272.03	0.09	114
23	123222	博俊转债	473,099.16	0.09	195
24	123205	大叶转债	466,334.75	0.09	97
25	113532	海环转债	446,432.76	0.08	86
26	123187	超达转债	442,725.44	0.08	74
27	123050	聚飞转债	416,932.82	0.08	129
28	123185	能辉转债	399,677.13	0.07	86
29	123223	九典转02	386,027.86	0.07	136
30	123190	道氏转02	380,824.64	0.07	254
31	118030	睿创转债	375,949.53	0.07	314
32	127077	华宏转债	375,131.85	0.07	99
33	123218	宏昌转债	366,849.99	0.07	128
34	113637	华翔转债	361,192.99	0.07	264
35	111005	富春转债	357,594.83	0.07	138
36	128141	旺能转债	355,023.18	0.07	304
37	128105	长集转债	351,001.99	0.07	85
38	113065	齐鲁转债	348,651.12	0.06	607
39	123216	科顺转债	348,622.64	0.06	149
40	113640	苏利转债	348,130.18	0.06	207
41	113530	大丰转债	346,864.80	0.06	81
42	123179	立高转债	346,808.01	0.06	290
43	113641	华友转债	346,746.24	0.06	543
44	123201	纽泰转债	345,509.74	0.06	82
45	113661	福22转债	345,144.26	0.06	319
46	123121	帝尔转债	344,242.04	0.06	189
47	118028	会通转债	344,089.87	0.06	275
48	113657	再22转债	343,499.08	0.06	151
49	128116	瑞达转债	343,474.66	0.06	125
50	127034	绿茵转债	343,296.11	0.06	47
51	127068	顺博转债	342,595.30	0.06	159
52	118042	奥维转债	341,110.51	0.06	201
53	128135	洽洽转债	340,612.60	0.06	270
54	113042	上银转债	340,434.33	0.06	516
55	127052	西子转债	339,453.76	0.06	245
56	127070	大中转债	337,754.33	0.06	219
57	113647	禾丰转债	336,766.53	0.06	223
58	110087	天业转债	336,311.55	0.06	283
59	113059	福莱转债	334,846.66	0.06	478
60	127078	优彩转债	333,110.30	0.06	177
61	113068	金铜转债	330,776.78	0.06	194
62	113046	金田转债	327,326.03	0.06	165
63	118046	诺泰转债	326,678.28	0.06	72
64	127049	希望转2	325,876.53	0.06	335
65	118043	福立转债	322,016.85	0.06	223
66	127105	龙星转债	320,812.74	0.06	124
67	110059	浦发转债	315,810.30	0.06	913
68	111004	明新转债	311,282.66	0.06	171
69	127067	恒逸转2	310,418.06	0.06	165
70	113056	重银转债	308,670.86	0.06	560
71	113037	紫银转债	308,556.39	0.06	310
72	128129	青农转债	308,317.08	0.06	298
73	113606	荣泰转债	308,111.65	0.06	192
74	113584	家悦转债	307,511.99	0.06	258
75	123133	佩蒂转债	305,688.74	0.06	194
76	113653	永22转债	305,042.59	0.06	176
77	113062	常银转债	301,141.10	0.06	390
78	123209	聚隆转债	280,485.53	0.05	29
79	123220	易瑞转债	273,149.45	0.05	89
80	118029	富淼转债	271,701.17	0.05	101
81	128138	侨银转债	270,556.89	0.05	54
82	111012	福新转债	269,742.45	0.05	72
83	123170	南电转债	261,125.10	0.05	203
84	123219	宇瞳转债	251,362.23	0.05	220
85	127092	运机转债	251,018.10	0.05	114
86	113055	成银转债	250,095.60	0.05	381
87	113667	春23转债	243,840.66	0.05	131
88	127095	广泰转债	243,767.89	0.05	253
89	113658	密卫转债	242,179.50	0.05	184
90	113615	金诚转债	241,898.93	0.05	189
91	128117	道恩转债	241,650.61	0.04	128
92	113672	福蓉转债	241,451.34	0.04	111
93	111016	神通转债	233,426.07	0.04	126
94	123180	浙矿转债	232,256.51	0.04	115
95	128128	齐翔转2	232,040.06	0.04	193
96	127059	永东转2	225,707.94	0.04	122
97	113648	巨星转债	217,623.40	0.04	234
98	113662	豪能转债	195,480.41	0.04	215
99	127090	兴瑞转债	185,086.39	0.03	186
100	123141	宏丰转债	176,195.90	0.03	31
101	123089	九洲转2	174,299.10	0.03	76
102	128071	合兴转债	170,642.60	0.03	118
103	128090	汽模转2	169,529.21	0.03	54
104	113527	维格转债	168,571.40	0.03	108
105	123087	明电转债	165,494.45	0.03	105
106	123127	耐普转债	135,152.12	0.03	125
107	111013	新港转债	133,154.01	0.02	63
108	123177	测绘转债	130,095.94	0.02	78
109	110052	贵广转债	129,512.05	0.02	61
110	123061	航新转债	125,672.60	0.02	23
111	123152	润禾转债	122,418.84	0.02	100
112	113546	迪贝转债	108,388.19	0.02	36
113	123143	胜蓝转债	104,578.50	0.02	65

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