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招商瑞享1年持有期混合C(012595)

2024-11-20     1.05960.2744%
持有债券
截止日期:  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
118536322交建Y120,352,904.118.112
201974024国债0912,597,828.775.022288
313850422国投K410,856,909.594.332
4202804220兴业银行永续债10,705,925.684.2739
5202805120浦发银行永续债10,682,972.684.2669
6110059浦发转债2,570,806.621.02913
7113065齐鲁转债618,684.830.25607
8113052兴业转债494,756.100.20975
9110064建工转债219,136.620.09122
10127102浙建转债99,717.150.04164
11113527维格转债98,140.880.04108