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华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C(012764)

2024-07-26     0.6775-0.2209%
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101970923国债16507,807.531.981876