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基金概况
财务数据
汇添富货币E(012830)
2025-02-15
0.4543
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112403024 | 24农业银行CD024 | 299,054,490.51 | 0.95 | 23 |
| 2 | 112417031 | 24光大银行CD031 | 298,935,610.20 | 0.95 | 5 |
| 3 | 112487954 | 24中原银行CD309 | 298,206,836.00 | 0.95 | 5 |
| 4 | 092318002 | 23农发清发02 | 204,316,545.62 | 0.65 | 85 |
| 5 | 042480570 | 24伊利实业CP001 | 200,649,731.80 | 0.64 | 11 |
| 6 | 112497158 | 24成都银行CD086 | 199,764,843.18 | 0.64 | 6 |
| 7 | 112412055 | 24北京银行CD055 | 199,742,246.71 | 0.64 | 6 |
| 8 | 112405145 | 24建设银行CD145 | 199,435,511.86 | 0.63 | 17 |
| 9 | 112488932 | 24江苏江南农村商业银行CD129 | 198,689,166.68 | 0.63 | 5 |
| 10 | 112487799 | 24广州农村商业银行CD125 | 197,863,737.69 | 0.63 | 7 |
