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平安添悦债券C(012903)

2025-05-22     1.0903-0.0825%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
115246120厦轨0112,304,638.255.7010
210210100321闽高速MTN00411,365,402.745.263
309190000719长城债02BC(品种二)11,322,740.275.245
409180000918东方债01BC(品种二)11,204,667.405.1913
514956021申证0711,156,880.555.163
6118034晶能转债1,914,900.160.89828
7127089晶澳转债902,522.520.42746