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汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951)

2025-06-13     1.1410-0.0175%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
122020522国开0510,768,821.929.73183
225000425附息国债049,840,013.818.8989
324238000823中行永续债015,309,064.934.8027
424238002123建行永续债025,294,061.924.7822
514946521粤路015,238,929.594.733
6118034晶能转债531,916.710.48828