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富国安诚回报12个月持有期混合A(013143)

2024-11-20     0.99070.5583%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
115030815进出0882,744,284.9317.5328
222000222附息国债0272,401,860.6615.3414
309021909国开1934,609,956.527.338
424030324进出0330,398,153.426.4467
5168047016铁道1121,094,382.514.474
6132026G三峡EB22,458,423.660.52522
7113061拓普转债575,999.960.12438