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恒生前海恒祥纯债C(013203)

2025-05-20     1.0960-0.0091%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125040325农发03218,116,317.8121.7420
225020525国开05137,169,928.7713.67285
324041324农发13121,635,287.6712.12110
425030325进出0380,005,150.687.975
525030125进出0159,980,273.975.98144