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中欧新兴价值一年持有混合C(013221)

2024-11-20     0.80110.0750%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124994724贴现国债4789,864,307.693.1221
201972723国债245,519,273.420.191755
301973324国债025,278,368.990.181946
401974024国债094,837,566.250.172288
501974924国债153,007,601.100.10648