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英大安惠纯债E(013543)

2025-05-20     1.0715-0.0280%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1250410225农发贴现02538,529,538.4610.1223
224001824附息国债18330,929,335.626.22102
324020824国开08319,110,360.276.00409
424041324农发13283,815,671.235.33110
5232802023渤海银行02277,744,916.715.2213