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嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)

2024-12-03     1.0858-0.0276%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020823国开08154,710,945.2114.66395
209221800522农发清发05142,898,688.5213.54106
321020321国开03124,880,054.7911.83373
424020524国开05105,038,606.569.95405
523021523国开15103,757,397.269.8341