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嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)

2024-11-20     1.01470.2470%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101972723国债2411,754,008.222.761755
201973324国债029,338,652.822.191946
301974924国债15601,520.220.14648