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嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)

2025-02-07     1.00991.1316%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101972323国债2011,666,296.302.93342
201973324国债028,254,800.992.071914
301974924国债15604,656.990.151783
401975824国债21401,751.120.10428