中欧招益稳健一年持有混合A(013912)

基金业绩

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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-14 1.0621

0.4730%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	2223002	22工银安盛人寿	20,991,139.73	7.17	9
2	149974	22国信Y2	20,796,745.21	7.11	2
3	102200206	22湖州城投MTN004(可持续挂钩)	20,551,036.71	7.02	2
4	132380037	23融和融资GN003(碳中和债)	20,425,966.03	6.98	2
5	102200164	22武夷投资MTN001	20,384,993.97	6.97	2
6	113050	南银转债	230,038.42	0.08	774
7	123194	百洋转债	222,087.89	0.08	250
8	127075	百川转2	220,170.56	0.08	124
9	113648	巨星转债	218,716.99	0.07	234
10	128144	利民转债	214,697.94	0.07	234
11	113668	鹿山转债	207,792.92	0.07	110
12	123213	天源转债	205,429.96	0.07	168
13	127077	华宏转债	203,278.25	0.07	99
14	123225	翔丰转债	196,619.77	0.07	173
15	123219	宇瞳转债	194,174.00	0.07	220
16	113629	泉峰转债	194,157.15	0.07	116
17	127095	广泰转债	193,424.52	0.07	253
18	111005	富春转债	192,551.06	0.07	138
19	128087	孚日转债	192,174.33	0.07	179
20	118039	煜邦转债	175,827.20	0.06	150
21	123221	力诺转债	173,405.72	0.06	166
22	123185	能辉转债	160,895.66	0.05	86
23	123208	孩王转债	155,358.70	0.05	238
24	123089	九洲转2	152,827.48	0.05	76
25	113033	利群转债	144,856.64	0.05	272
26	113069	博23转债	144,619.12	0.05	298
27	110093	神马转债	139,768.65	0.05	265
28	123107	温氏转债	139,093.40	0.05	732
29	127045	牧原转债	138,805.18	0.05	689
30	110079	杭银转债	138,634.49	0.05	827
31	127027	能化转债	138,109.44	0.05	294
32	127085	韵达转债	136,005.27	0.05	411
33	123190	道氏转02	135,937.40	0.05	254
34	127101	豪鹏转债	135,273.26	0.05	198
35	113048	晶科转债	134,973.04	0.05	323
36	110087	天业转债	134,524.62	0.05	283
37	113619	世运转债	134,424.76	0.05	236
38	113623	凤21转债	134,246.98	0.05	456
39	123228	震裕转债	134,071.82	0.05	177
40	113682	益丰转债	133,751.88	0.05	321
41	128132	交建转债	132,670.57	0.05	176
42	113647	禾丰转债	132,514.64	0.05	223
43	113549	白电转债	132,140.66	0.05	199
44	110076	华海转债	131,109.30	0.04	337
45	127052	西子转债	130,831.14	0.04	245
46	127068	顺博转债	129,885.03	0.04	159
47	113632	鹤21转债	129,706.72	0.04	348
48	128119	龙大转债	129,107.99	0.04	129
49	123115	捷捷转债	128,829.13	0.04	311
50	127019	国城转债	128,707.23	0.04	77
51	113658	密卫转债	128,428.52	0.04	184
52	128130	景兴转债	128,422.12	0.04	243
53	113640	苏利转债	128,408.67	0.04	207
54	118028	会通转债	128,190.35	0.04	275
55	118042	奥维转债	128,044.49	0.04	201
56	113636	甬金转债	127,973.44	0.04	221
57	113065	齐鲁转债	127,610.87	0.04	607
58	113064	东材转债	126,944.52	0.04	315
59	123179	立高转债	126,482.92	0.04	290
60	123117	健帆转债	126,318.76	0.04	164
61	118013	道通转债	126,063.44	0.04	284
62	128141	旺能转债	125,861.06	0.04	304
63	113644	艾迪转债	123,260.86	0.04	197
64	127015	希望转债	123,120.41	0.04	162
65	123192	科思转债	121,919.54	0.04	132
66	113059	福莱转债	121,202.16	0.04	478
67	113677	华懋转债	121,172.01	0.04	202
68	128063	未来转债	120,241.10	0.04	137
69	123113	仙乐转债	119,407.71	0.04	340
70	128128	齐翔转2	117,804.96	0.04	193
71	113637	华翔转债	117,481.46	0.04	264
72	113569	科达转债	117,307.32	0.04	57
73	123204	金丹转债	117,306.13	0.04	141
74	111016	神通转债	117,250.88	0.04	126
75	113639	华正转债	117,038.64	0.04	139
76	127092	运机转债	115,729.12	0.04	114
77	111017	蓝天转债	114,046.13	0.04	237
78	128142	新乳转债	113,886.63	0.04	211
79	127054	双箭转债	113,666.07	0.04	145
80	111002	特纸转债	113,259.91	0.04	184
81	127076	中宠转2	113,159.58	0.04	199
82	113653	永22转债	112,942.98	0.04	176
83	123183	海顺转债	112,382.54	0.04	93
84	118033	华特转债	111,102.63	0.04	201
85	127060	湘佳转债	110,999.18	0.04	108
86	113681	镇洋转债	110,723.54	0.04	69
87	113651	松霖转债	108,334.20	0.04	197
88	123133	佩蒂转债	108,288.26	0.04	194
89	113638	台21转债	107,022.18	0.04	183
90	123022	长信转债	106,069.53	0.04	46
91	113628	晨丰转债	105,994.52	0.04	74
92	113662	豪能转债	105,163.51	0.04	215
93	113657	再22转债	104,847.10	0.04	151
94	111011	冠盛转债	104,534.07	0.04	168
95	113664	大元转债	101,475.80	0.03	193
96	127053	豪美转债	101,031.31	0.03	118
97	127059	永东转2	96,288.25	0.03	122
98	123220	易瑞转债	95,437.76	0.03	89
99	123050	聚飞转债	91,204.05	0.03	129
100	123227	雅创转债	91,078.20	0.03	98
101	123223	九典转02	89,699.42	0.03	136
102	111013	新港转债	88,769.34	0.03	63
103	128117	道恩转债	82,028.19	0.03	128
104	123103	震安转债	70,691.86	0.02	76
105	123206	开能转债	67,474.30	0.02	82
106	123205	大叶转债	66,216.72	0.02	97
107	123143	胜蓝转债	66,049.58	0.02	65
108	110058	永鼎转债	63,651.35	0.02	46
109	123177	测绘转债	61,890.30	0.02	78
110	123159	崧盛转债	60,510.50	0.02	97

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