中欧招益稳健一年持有混合C(013913)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-06 1.0567

0.3037%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	2223002	22工银安盛人寿	21,322,356.16	9.49	7
2	102200206	22湖州城投MTN004(可持续挂钩)	20,934,911.78	9.32	2
3	185929	22建发Y3	20,501,613.15	9.13	2
4	240376	陕煤KY06	15,834,509.59	7.05	2
5	2128029	21邮储银行二级02	11,210,671.23	4.99	8
6	113069	博23转债	231,946.04	0.10	302
7	123190	道氏转02	217,755.93	0.10	211
8	127043	川恒转债	212,890.96	0.09	217
9	123146	中环转2	205,645.01	0.09	149
10	123178	花园转债	204,627.97	0.09	296
11	127076	中宠转2	204,135.13	0.09	263
12	113033	利群转债	199,168.98	0.09	314
13	113068	金铜转债	197,319.72	0.09	335
14	127099	盛航转债	182,663.38	0.08	149
15	113667	春23转债	180,036.93	0.08	174
16	118028	会通转债	179,000.92	0.08	249
17	127019	国城转债	177,607.07	0.08	129
18	113609	永安转债	177,132.93	0.08	108
19	123078	飞凯转债	175,744.26	0.08	109
20	123225	翔丰转债	170,341.30	0.08	142
21	118037	上声转债	167,500.01	0.07	196
22	123221	力诺转债	167,227.08	0.07	178
23	113629	泉峰转债	166,399.62	0.07	86
24	127051	博杰转债	165,117.19	0.07	119
25	127072	博实转债	160,842.10	0.07	153
26	123227	雅创转债	150,936.00	0.07	119
27	110086	精工转债	145,483.50	0.06	304
28	110087	天业转债	143,423.54	0.06	382
29	111008	沿浦转债	143,021.07	0.06	158
30	127103	东南转债	140,889.00	0.06	310
31	113037	紫银转债	139,998.77	0.06	365
32	123220	易瑞转债	139,288.59	0.06	93
33	113054	绿动转债	139,125.54	0.06	334
34	127032	苏行转债	138,688.22	0.06	423
35	113050	南银转债	137,721.59	0.06	661
36	110059	浦发转债	137,339.83	0.06	830
37	113682	益丰转债	136,983.17	0.06	304
38	127061	美锦转债	135,765.46	0.06	168
39	113056	重银转债	135,656.84	0.06	843
40	113641	华友转债	134,448.00	0.06	719
41	113655	欧22转债	134,419.89	0.06	356
42	113549	白电转债	134,297.79	0.06	114
43	118024	冠宇转债	132,987.45	0.06	593
44	113044	大秦转债	131,926.36	0.06	240
45	123216	科顺转债	131,367.98	0.06	334
46	113042	上银转债	130,857.46	0.06	812
47	113647	禾丰转债	129,695.79	0.06	328
48	128129	青农转债	129,153.81	0.06	388
49	127049	希望转2	128,655.30	0.06	471
50	123119	康泰转2	127,928.79	0.06	297
51	113640	苏利转债	127,793.03	0.06	297
52	123158	宙邦转债	127,782.18	0.06	441
53	118013	道通转债	127,603.79	0.06	341
54	127016	鲁泰转债	127,106.21	0.06	353
55	128144	利民转债	125,083.73	0.06	314
56	123179	立高转债	124,742.24	0.06	304
57	113046	金田转债	124,418.10	0.06	265
58	123194	百洋转债	123,457.87	0.05	234
59	127068	顺博转债	123,370.52	0.05	203
60	127015	希望转债	122,667.40	0.05	170
61	113679	芯能转债	122,382.87	0.05	197
62	118042	奥维转债	121,717.40	0.05	234
63	123186	志特转债	120,805.09	0.05	121
64	127060	湘佳转债	120,684.76	0.05	140
65	127102	浙建转债	120,638.37	0.05	244
66	113064	东材转债	118,865.69	0.05	321
67	127052	西子转债	118,093.44	0.05	245
68	123133	佩蒂转债	117,794.76	0.05	207
69	123228	震裕转债	117,660.04	0.05	202
70	127105	龙星转债	116,944.28	0.05	202
71	128109	楚江转债	116,753.60	0.05	142
72	113648	巨星转债	115,627.35	0.05	282
73	118041	星球转债	115,473.81	0.05	225
74	111001	山玻转债	114,517.53	0.05	87
75	111009	盛泰转债	114,053.11	0.05	166
76	123063	大禹转债	113,534.65	0.05	165
77	111014	李子转债	112,346.57	0.05	235
78	111019	宏柏转债	112,222.73	0.05	203
79	118030	睿创转债	112,076.23	0.05	322
80	128132	交建转债	111,527.75	0.05	227
81	113637	华翔转债	111,242.59	0.05	272
82	113639	华正转债	109,130.25	0.05	154
83	113676	荣23转债	108,543.72	0.05	208
84	123132	回盛转债	107,160.31	0.05	142
85	128116	瑞达转债	106,922.48	0.05	141
86	118003	华兴转债	106,741.90	0.05	226
87	123091	长海转债	104,824.58	0.05	184
88	127035	濮耐转债	104,571.79	0.05	196
89	123226	中富转债	103,406.01	0.05	139
90	113678	中贝转债	102,155.90	0.05	93
91	123152	润禾转债	100,285.83	0.04	86
92	123112	万讯转债	99,420.33	0.04	55
93	123232	金现转债	98,318.68	0.04	55
94	128138	侨银转债	98,118.39	0.04	100
95	123237	佳禾转债	93,900.67	0.04	152
96	127087	星帅转2	92,354.60	0.04	119
97	127028	英特转债	90,984.90	0.04	121
98	113674	华设转债	87,587.80	0.04	190
99	123196	正元转02	83,521.11	0.04	128
100	123211	阳谷转债	78,171.60	0.03	133
101	123141	宏丰转债	77,545.00	0.03	58
102	123184	天阳转债	74,782.46	0.03	115
103	113030	东风转债	59,609.28	0.03	72
104	127093	章鼓转债	57,419.98	0.03	66
105	123067	斯莱转债	55,986.35	0.02	61
106	113569	科达转债	55,955.84	0.02	51
107	123160	泰福转债	55,849.47	0.02	58
108	123157	科蓝转债	54,661.92	0.02	45
109	118021	新致转债	52,721.83	0.02	101
110	123238	卡倍转02	52,324.51	0.02	10
111	123089	九洲转2	52,250.10	0.02	54

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