中欧丰利债券A(014000)

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基金概况

财务数据

2024-11-22 1.0359

-0.7473%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	230210	23国开10	168,767,736.99	3.41	214
2	240210	24国开10	162,948,602.74	3.29	406
3	240410	24农发10	103,001,616.44	2.08	38
4	200405	20农发05	101,318,630.14	2.05	178
5	115674	23浦土01	81,101,650.41	1.64	4
6	123107	温氏转债	14,379,549.83	0.29	732
7	127075	百川转2	13,507,732.46	0.27	124
8	113648	巨星转债	13,357,046.35	0.27	234
9	123213	天源转债	12,955,007.62	0.26	168
10	128144	利民转债	12,834,399.37	0.26	234
11	123225	翔丰转债	12,159,894.86	0.25	173
12	111005	富春转债	12,019,587.41	0.24	138
13	128087	孚日转债	11,992,959.28	0.24	179
14	113629	泉峰转债	11,879,201.07	0.24	116
15	113668	鹿山转债	11,513,266.82	0.23	110
16	128133	奇正转债	11,412,470.76	0.23	124
17	123194	百洋转债	11,107,422.99	0.22	250
18	123222	博俊转债	10,909,274.61	0.22	195
19	127077	华宏转债	10,739,376.71	0.22	99
20	123221	力诺转债	10,587,449.81	0.21	166
21	118039	煜邦转债	10,346,331.80	0.21	150
22	123089	九洲转2	9,067,342.52	0.18	76
23	123050	聚飞转债	8,915,847.81	0.18	129
24	123208	孩王转债	8,777,124.34	0.18	238
25	113069	博23转债	8,609,163.62	0.17	298
26	127032	苏行转债	8,555,632.25	0.17	521
27	123190	道氏转02	8,448,109.76	0.17	254
28	113632	鹤21转债	8,444,026.15	0.17	348
29	110093	神马转债	8,349,458.26	0.17	265
30	123204	金丹转债	8,334,720.54	0.17	141
31	127027	能化转债	8,280,613.47	0.17	294
32	113682	益丰转债	8,236,241.50	0.17	321
33	113033	利群转债	8,218,649.47	0.17	272
34	127085	韵达转债	8,193,220.84	0.17	411
35	113619	世运转债	8,148,428.80	0.16	236
36	113065	齐鲁转债	8,042,902.76	0.16	607
37	110089	兴发转债	8,038,352.55	0.16	370
38	113623	凤21转债	8,033,202.97	0.16	456
39	113059	福莱转债	7,965,447.33	0.16	478
40	113048	晶科转债	7,920,989.33	0.16	323
41	110087	天业转债	7,890,772.44	0.16	283
42	113658	密卫转债	7,873,279.87	0.16	184
43	123228	震裕转债	7,870,876.94	0.16	177
44	113549	白电转债	7,834,228.38	0.16	199
45	127043	川恒转债	7,786,541.87	0.16	234
46	127091	科数转债	7,769,168.86	0.16	177
47	123076	强力转债	7,755,490.17	0.16	181
48	127101	豪鹏转债	7,746,350.53	0.16	198
49	127019	国城转债	7,742,478.11	0.16	77
50	127052	西子转债	7,650,674.95	0.15	245
51	113064	东材转债	7,642,711.05	0.15	315
52	128141	旺能转债	7,600,345.72	0.15	304
53	118013	道通转债	7,550,846.75	0.15	284
54	113647	禾丰转债	7,518,462.27	0.15	223
55	127068	顺博转债	7,509,802.01	0.15	159
56	113673	岱美转债	7,479,389.48	0.15	228
57	118042	奥维转债	7,464,481.37	0.15	201
58	113636	甬金转债	7,447,597.16	0.15	221
59	123115	捷捷转债	7,404,824.94	0.15	311
60	113644	艾迪转债	7,403,287.49	0.15	197
61	123219	宇瞳转债	7,381,271.92	0.15	220
62	123192	科思转债	7,331,988.62	0.15	132
63	113640	苏利转债	7,294,563.70	0.15	207
64	127015	希望转债	7,283,544.02	0.15	162
65	123179	立高转债	7,269,707.92	0.15	290
66	128130	景兴转债	7,259,114.50	0.15	243
67	113677	华懋转债	7,211,823.82	0.15	202
68	123113	仙乐转债	7,207,883.73	0.15	340
69	128119	龙大转债	7,175,579.95	0.15	129
70	127095	广泰转债	7,110,338.35	0.14	253
71	128128	齐翔转2	7,107,565.62	0.14	193
72	128063	未来转债	7,074,620.45	0.14	137
73	111002	特纸转债	6,989,924.82	0.14	184
74	113639	华正转债	6,909,535.94	0.14	139
75	127054	双箭转债	6,828,339.50	0.14	145
76	128142	新乳转债	6,796,463.95	0.14	211
77	127060	湘佳转债	6,760,774.94	0.14	108
78	113637	华翔转债	6,757,683.41	0.14	264
79	118033	华特转债	6,703,558.61	0.14	201
80	113638	台21转债	6,683,817.09	0.14	183
81	113651	松霖转债	6,603,347.40	0.13	197
82	123133	佩蒂转债	6,533,391.87	0.13	194
83	123183	海顺转债	6,452,018.15	0.13	93
84	113653	永22转债	6,421,339.62	0.13	176
85	111011	冠盛转债	6,347,831.48	0.13	168
86	127053	豪美转债	6,280,199.28	0.13	118
87	113662	豪能转债	6,244,238.28	0.13	215
88	127072	博实转债	6,180,393.99	0.12	168
89	118015	芯海转债	6,147,298.65	0.12	154
90	127090	兴瑞转债	6,128,543.89	0.12	186
91	123223	九典转02	6,094,755.18	0.12	136
92	113664	大元转债	6,052,306.48	0.12	193
93	123220	易瑞转债	5,736,138.50	0.12	89
94	111008	沿浦转债	5,673,360.89	0.11	136
95	123227	雅创转债	5,581,070.00	0.11	98
96	123185	能辉转债	5,260,365.90	0.11	86
97	127059	永东转2	5,197,494.82	0.11	122
98	123103	震安转债	4,172,153.82	0.08	76
99	123205	大叶转债	3,996,953.70	0.08	97
100	123206	开能转债	3,994,987.80	0.08	82
101	123143	胜蓝转债	3,903,805.27	0.08	65
102	113598	法兰转债	3,901,930.66	0.08	41
103	123177	测绘转债	3,871,301.57	0.08	78
104	123022	长信转债	3,848,636.62	0.08	46
105	113546	迪贝转债	3,796,167.38	0.08	36
106	128101	联创转债	3,794,049.82	0.08	39
107	118009	华锐转债	3,705,522.46	0.07	192
108	123159	崧盛转债	3,633,814.60	0.07	97
109	128117	道恩转债	2,699,170.82	0.05	128
110	127042	嘉美转债	786,973.47	0.02	168
111	123189	晓鸣转债	611,082.70	0.01	24
112	127034	绿茵转债	145,464.45	0.00	47

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