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英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511)

2025-02-14     1.0942-0.1095%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020323国开0310,657,540.9827.15314
221020821国开086,200,168.2215.79203
324001824附息国债186,147,798.9015.6697
422022022国开203,241,909.328.26135
524002324附息国债232,070,970.175.2817