富国裕利债券C(014672)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.0757

-0.5179%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	240011	24附息国债11	167,995,960.60	4.76	289
2	312400001	24工行TLAC非资本债01A	130,995,301.37	3.71	26
3	240401	24农发01	70,782,814.21	2.00	402
4	102382568	23闽冶金MTN003	60,573,057.53	1.72	3
5	2223002	22工银安盛人寿	52,477,849.32	1.49	9
6	127089	晶澳转债	38,578,461.23	1.09	400
7	118031	天23转债	24,827,495.89	0.70	430
8	118022	锂科转债	22,749,330.90	0.64	210
9	110087	天业转债	19,645,613.98	0.56	283
10	123169	正海转债	18,314,637.44	0.52	312
11	127076	中宠转2	17,366,993.29	0.49	199
12	113641	华友转债	16,035,712.00	0.45	543
13	113059	福莱转债	15,946,301.71	0.45	478
14	113064	东材转债	15,232,257.31	0.43	315
15	110059	浦发转债	14,505,111.49	0.41	913
16	123211	阳谷转债	14,310,812.00	0.41	222
17	118040	宏微转债	11,724,519.45	0.33	72
18	123212	立中转债	11,403,738.18	0.32	274
19	127088	赫达转债	11,079,789.79	0.31	213
20	111018	华康转债	10,647,080.74	0.30	243
21	113654	永02转债	10,408,712.33	0.29	185
22	128105	长集转债	10,354,041.10	0.29	85
23	123172	漱玉转债	10,135,833.53	0.29	135
24	127022	恒逸转债	9,973,745.67	0.28	189
25	128129	青农转债	9,526,473.27	0.27	298
26	123214	东宝转债	9,504,765.45	0.27	113
27	127031	洋丰转债	9,296,893.17	0.26	258
28	127061	美锦转债	8,954,780.55	0.25	120
29	128083	新北转债	8,871,566.75	0.25	207
30	128130	景兴转债	8,763,285.74	0.25	243
31	110093	神马转债	8,273,845.72	0.23	265
32	113661	福22转债	8,077,230.54	0.23	319
33	118032	建龙转债	8,031,473.36	0.23	171
34	118005	天奈转债	7,839,974.69	0.22	184
35	128144	利民转债	6,861,480.55	0.19	234
36	113640	苏利转债	6,665,836.80	0.19	207
37	118037	上声转债	6,241,120.11	0.18	167
38	123076	强力转债	5,865,496.77	0.17	181
39	127073	天赐转债	5,860,555.25	0.17	302
40	123063	大禹转债	5,671,958.91	0.16	102
41	127025	冀东转债	5,426,423.71	0.15	152
42	123233	凯盛转债	5,215,820.48	0.15	190
43	113623	凤21转债	4,520,027.68	0.13	456
44	123119	康泰转2	4,396,464.66	0.12	278
45	118023	广大转债	4,241,823.56	0.12	62
46	123108	乐普转2	4,211,928.77	0.12	287
47	128117	道恩转债	4,184,767.83	0.12	128
48	113052	兴业转债	3,907,697.55	0.11	975
49	123184	天阳转债	3,670,112.82	0.10	233
50	113545	金能转债	3,395,821.11	0.10	123
51	127027	能化转债	3,333,676.16	0.09	294
52	113653	永22转债	3,187,502.02	0.09	176
53	118009	华锐转债	2,979,201.49	0.08	192
54	113660	寿22转债	2,946,174.23	0.08	92
55	123190	道氏转02	2,598,803.29	0.07	254
56	110086	精工转债	2,442,286.85	0.07	174
57	118043	福立转债	2,234,817.26	0.06	223
58	123085	万顺转2	1,991,485.96	0.06	153
59	110085	通22转债	1,962,760.68	0.06	498
60	123071	天能转债	1,648,647.95	0.05	150
61	127087	星帅转2	1,561,162.88	0.04	135
62	127060	湘佳转债	1,406,544.58	0.04	108
63	123120	隆华转债	1,287,968.97	0.04	186
64	118033	华特转债	1,192,428.21	0.03	201
65	113021	中信转债	1,093,395.55	0.03	472
66	113633	科沃转债	1,059,499.70	0.03	159
67	127059	永东转2	949,422.86	0.03	122
68	110079	杭银转债	942,471.34	0.03	827
69	128141	旺能转债	902,400.05	0.03	304
70	113050	南银转债	868,615.02	0.02	774
71	123237	佳禾转债	770,239.32	0.02	242
72	110067	华安转债	718,191.64	0.02	320
73	113042	上银转债	709,238.18	0.02	516
74	113065	齐鲁转债	705,277.92	0.02	607
75	127083	山路转债	684,006.07	0.02	200
76	113051	节能转债	641,506.20	0.02	156
77	113024	核建转债	613,442.59	0.02	212
78	113058	友发转债	470,244.37	0.01	350
79	127040	国泰转债	435,283.01	0.01	270
80	127051	博杰转债	410,369.75	0.01	148
81	113655	欧22转债	377,915.01	0.01	292
82	127032	苏行转债	360,764.58	0.01	521
83	113044	大秦转债	336,085.30	0.01	433
84	113668	鹿山转债	336,060.15	0.01	110
85	127049	希望转2	312,720.02	0.01	335
86	113532	海环转债	307,064.16	0.01	86
87	113055	成银转债	284,902.73	0.01	381
88	123240	楚天转债	280,392.83	0.01	179
89	128132	交建转债	272,711.73	0.01	176
90	123224	宇邦转债	255,151.17	0.01	148
91	113631	皖天转债	254,430.05	0.01	247
92	118024	冠宇转债	237,176.81	0.01	493
93	113636	甬金转债	227,381.38	0.01	221
94	127015	希望转债	216,000.71	0.01	162
95	123035	利德转债	215,043.90	0.01	189
96	123225	翔丰转债	207,610.94	0.01	173
97	110084	贵燃转债	202,228.80	0.01	239
98	113037	紫银转债	200,669.54	0.01	310
99	123059	银信转债	185,356.36	0.01	132
100	110075	南航转债	183,953.18	0.01	405
101	128109	楚江转债	179,812.42	0.01	296
102	128048	张行转债	177,135.05	0.01	133
103	127085	韵达转债	175,490.67	0.00	411
104	111015	东亚转债	168,102.67	0.00	142
105	123155	中陆转债	167,198.08	0.00	18
106	127066	科利转债	162,429.56	0.00	254
107	127055	精装转债	157,217.79	0.00	73
108	127052	西子转债	140,260.41	0.00	245
109	118013	道通转债	135,488.75	0.00	284
110	113060	浙22转债	132,834.01	0.00	624
111	123217	富仕转债	128,292.92	0.00	138
112	123078	飞凯转债	117,869.63	0.00	106
113	113651	松霖转债	114,632.70	0.00	197
114	113068	金铜转债	112,420.87	0.00	194
115	113524	奇精转债	109,916.15	0.00	17
116	123147	中辰转债	108,015.47	0.00	116
117	123107	温氏转债	107,089.61	0.00	732
118	128087	孚日转债	105,055.30	0.00	179
119	128063	未来转债	104,557.48	0.00	137
120	127020	中金转债	103,691.50	0.00	391
121	113628	晨丰转债	99,369.86	0.00	74
122	127067	恒逸转2	98,331.19	0.00	165
123	123178	花园转债	98,191.23	0.00	294
124	128133	奇正转债	94,745.04	0.00	124
125	123222	博俊转债	88,181.20	0.00	195
126	113062	常银转债	85,028.07	0.00	390
127	123121	帝尔转债	84,373.05	0.00	189
128	123170	南电转债	82,961.62	0.00	203
129	113619	世运转债	81,512.89	0.00	236
130	113033	利群转债	76,358.54	0.00	272
131	127102	浙建转债	75,055.92	0.00	164
132	123112	万讯转债	74,516.61	0.00	40
133	123208	孩王转债	74,469.46	0.00	238
134	128081	海亮转债	69,377.25	0.00	400
135	127026	超声转债	64,207.60	0.00	196
136	123039	开润转债	61,743.13	0.00	107
137	123235	亿田转债	61,631.77	0.00	104
138	113534	鼎胜转债	60,805.06	0.00	86
139	123127	耐普转债	60,420.95	0.00	125
140	123204	金丹转债	59,850.07	0.00	141
141	123087	明电转债	58,559.58	0.00	105
142	118035	国力转债	57,484.75	0.00	146
143	113627	太平转债	56,784.48	0.00	225
144	123160	泰福转债	53,968.29	0.00	86
145	111010	立昂转债	52,155.89	0.00	379
146	110052	贵广转债	52,058.77	0.00	61
147	128070	智能转债	51,999.19	0.00	9
148	123207	冠中转债	51,467.20	0.00	40
149	123090	三诺转债	51,274.79	0.00	127
150	118015	芯海转债	50,812.69	0.00	154
151	113669	景23转债	50,511.73	0.00	238
152	123193	海能转债	49,719.02	0.00	163
153	113673	岱美转债	48,940.88	0.00	228
154	118004	博瑞转债	48,824.71	0.00	128
155	127081	中旗转债	48,792.93	0.00	115
156	113573	纵横转债	48,685.68	0.00	17
157	113574	华体转债	48,501.87	0.00	20
158	123109	昌红转债	47,511.41	0.00	158
159	118041	星球转债	47,461.83	0.00	137
160	113039	嘉泽转债	47,211.97	0.00	80
161	118011	银微转债	47,206.84	0.00	109
162	118003	华兴转债	47,141.95	0.00	147
163	113647	禾丰转债	46,828.48	0.00	223
164	127082	亚科转债	46,295.24	0.00	180
165	123130	设研转债	46,260.05	0.00	87
166	128120	联诚转债	45,390.59	0.00	12
167	123163	金沃转债	44,562.92	0.00	58
168	113658	密卫转债	44,032.64	0.00	184
169	118038	金宏转债	43,811.45	0.00	250
170	113652	伟22转债	43,753.80	0.00	189
171	113579	健友转债	43,566.07	0.00	133
172	123101	拓斯转债	43,139.77	0.00	146
173	128131	崇达转2	42,472.83	0.00	174
174	123115	捷捷转债	42,182.99	0.00	311
175	128136	立讯转债	40,758.65	0.00	356
176	128095	恩捷转债	40,520.66	0.00	49
177	118028	会通转债	40,481.16	0.00	275
178	123227	雅创转债	40,479.20	0.00	98
179	123230	金钟转债	40,472.21	0.00	48
180	123100	朗科转债	39,184.77	0.00	94
181	123122	富瀚转债	39,173.08	0.00	100
182	113584	家悦转债	38,305.99	0.00	258
183	123159	崧盛转债	38,217.16	0.00	97
184	123124	晶瑞转2	37,474.06	0.00	95
185	118034	晶能转债	35,911.44	0.00	508
186	128066	亚泰转债	35,880.99	0.00	114
187	123218	宏昌转债	30,939.16	0.00	128
188	128049	华源转债	30,846.21	0.00	36
189	128128	齐翔转2	24,988.93	0.00	193
190	127096	泰坦转债	24,782.88	0.00	3
191	113676	荣23转债	23,251.72	0.00	133
192	123165	回天转债	15,581.04	0.00	176
193	110082	宏发转债	15,527.52	0.00	226
194	110076	华海转债	15,169.67	0.00	337
195	127075	百川转2	15,036.04	0.00	124
196	123133	佩蒂转债	10,152.02	0.00	194
197	127074	麦米转2	8,432.68	0.00	222
198	123234	中能转债	8,138.82	0.00	36
199	127078	优彩转债	7,546.19	0.00	177
200	113048	晶科转债	2,892.28	0.00	323
201	123113	仙乐转债	1,085.52	0.00	340
202	113656	嘉诚转债	1,019.43	0.00	143