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基金概况
财务数据
平安日鑫C(015021)
2025-04-25
0.3743
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112504004 | 25中国银行CD004 | 1,393,953,663.42 | 2.73 | 50 |
| 2 | 112503089 | 25农业银行CD089 | 1,194,953,189.70 | 2.34 | 40 |
| 3 | 112516007 | 25上海银行CD007 | 995,272,651.79 | 1.95 | 9 |
| 4 | 112485756 | 24重庆银行CD056 | 792,905,460.79 | 1.55 | 3 |
| 5 | 112503086 | 25农业银行CD086 | 697,129,646.08 | 1.36 | 51 |
| 6 | 112414126 | 24江苏银行CD126 | 696,967,966.36 | 1.36 | 3 |
| 7 | 112505146 | 25建设银行CD146 | 686,999,676.42 | 1.34 | 11 |
| 8 | 112414163 | 24江苏银行CD163 | 596,323,295.42 | 1.17 | 3 |
| 9 | 112402133 | 24工商银行CD133 | 593,338,798.65 | 1.16 | 3 |
| 10 | 112502114 | 25工商银行CD114 | 588,729,780.34 | 1.15 | 35 |
