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中加恒享三个月定开债券(015076)

2024-11-27     1.02910.0681%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123238001423天津银行二级资本债01215,703,671.238.248
224021524国开15100,588,191.783.84299
310238032823惠山高科MTN00294,799,950.823.621
410240064024华发集团MTN00492,301,243.293.521
524020324国开0382,348,065.573.14461