中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)

基金业绩

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投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0486

0.0764%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	230210	23国开10	43,944,252.05	27.18	179
2	102481466	24沪城控MTN001	10,478,310.68	6.48	2
3	282380006	23建信人寿永续债01	10,438,849.32	6.46	3
4	102380990	23洪山国投MTN003	10,378,153.42	6.42	2
5	242480003	24广州农商行永续债01	10,366,830.68	6.41	16
6	113069	博23转债	188,540.93	0.12	302
7	123178	花园转债	187,370.19	0.12	296
8	123190	道氏转02	178,608.80	0.11	211
9	123228	震裕转债	171,017.50	0.11	202
10	118030	睿创转债	166,136.52	0.10	322
11	123146	中环转2	159,062.44	0.10	149
12	123194	百洋转债	158,558.63	0.10	234
13	127076	中宠转2	157,130.33	0.10	263
14	118041	星球转债	153,128.32	0.09	225
15	113667	春23转债	153,031.39	0.09	174
16	123221	力诺转债	148,917.55	0.09	178
17	127099	盛航转债	146,389.80	0.09	149
18	113629	泉峰转债	137,710.03	0.09	86
19	123216	科顺转债	137,673.64	0.09	334
20	123225	翔丰转债	136,523.55	0.08	142
21	113682	益丰转债	134,718.99	0.08	304
22	127051	博杰转债	130,287.79	0.08	119
23	118037	上声转债	130,134.63	0.08	196
24	123227	雅创转债	129,752.00	0.08	119
25	127101	豪鹏转债	127,097.15	0.08	256
26	111008	沿浦转债	119,828.46	0.07	158
27	113658	密卫转债	115,308.28	0.07	169
28	128142	新乳转债	114,753.33	0.07	216
29	110090	爱迪转债	113,527.24	0.07	311
30	113655	欧22转债	112,016.58	0.07	356
31	110086	精工转债	111,910.38	0.07	304
32	128081	海亮转债	111,568.34	0.07	465
33	110087	天业转债	111,313.79	0.07	382
34	113042	上银转债	110,448.50	0.07	812
35	118024	冠宇转债	110,447.21	0.07	593
36	113054	绿动转债	109,547.67	0.07	334
37	128129	青农转债	109,452.38	0.07	388
38	127103	东南转债	107,980.62	0.07	310
39	113037	紫银转债	107,776.83	0.07	365
40	127049	希望转2	107,735.74	0.07	471
41	123107	温氏转债	107,733.58	0.07	722
42	113641	华友转债	107,102.65	0.07	719
43	113640	苏利转债	106,133.19	0.07	297
44	123119	康泰转2	105,832.00	0.07	297
45	118013	道通转债	105,468.44	0.07	341
46	123158	宙邦转债	105,091.89	0.06	441
47	123237	佳禾转债	104,334.08	0.06	152
48	118028	会通转债	103,366.73	0.06	249
49	127068	顺博转债	102,307.26	0.06	203
50	118042	奥维转债	102,155.67	0.06	234
51	113046	金田转债	101,894.14	0.06	265
52	128144	利民转债	101,703.60	0.06	314
53	113068	金铜转债	101,511.30	0.06	335
54	113647	禾丰转债	100,626.04	0.06	328
55	113679	芯能转债	99,639.15	0.06	197
56	128141	旺能转债	98,842.13	0.06	365
57	113033	利群转债	98,439.84	0.06	314
58	113064	东材转债	97,954.13	0.06	321
59	128132	交建转债	97,586.78	0.06	227
60	123176	精测转2	96,898.02	0.06	237
61	127015	希望转债	96,842.69	0.06	170
62	127019	国城转债	96,773.08	0.06	129
63	127052	西子转债	96,621.90	0.06	245
64	123117	健帆转债	95,475.44	0.06	140
65	113648	巨星转债	95,472.12	0.06	282
66	113675	新23转债	95,374.84	0.06	329
67	123133	佩蒂转债	93,254.19	0.06	207
68	123226	中富转债	93,065.40	0.06	139
69	127026	超声转债	92,963.75	0.06	223
70	127105	龙星转债	92,629.13	0.06	202
71	123177	测绘转债	91,564.44	0.06	24
72	111009	盛泰转债	91,447.99	0.06	166
73	111014	李子转债	91,419.27	0.06	235
74	127060	湘佳转债	90,513.57	0.06	140
75	111017	蓝天转债	90,484.69	0.06	204
76	113676	荣23转债	90,249.83	0.06	208
77	127088	赫达转债	89,909.47	0.06	241
78	128116	瑞达转债	88,374.71	0.05	141
79	118003	华兴转债	88,124.13	0.05	226
80	123132	回盛转债	88,062.43	0.05	142
81	113638	台21转债	88,054.09	0.05	172
82	113609	永安转债	87,979.93	0.05	108
83	123078	飞凯转债	87,257.64	0.05	109
84	123091	长海转债	86,982.10	0.05	184
85	123222	博俊转债	85,084.38	0.05	112
86	127072	博实转债	83,015.28	0.05	153
87	111011	冠盛转债	82,169.49	0.05	125
88	123076	强力转债	81,666.98	0.05	96
89	127104	姚记转债	81,571.96	0.05	144
90	118039	煜邦转债	81,013.21	0.05	120
91	118012	微芯转债	77,454.33	0.05	162
92	123092	天壕转债	74,687.81	0.05	34
93	123220	易瑞转债	71,400.03	0.04	93
94	123223	九典转02	70,399.18	0.04	74
95	123196	正元转02	70,333.56	0.04	128
96	123089	九洲转2	70,125.14	0.04	54
97	123189	晓鸣转债	70,037.21	0.04	60
98	127055	精装转债	69,960.25	0.04	40
99	113674	华设转债	69,340.34	0.04	190
100	123184	天阳转债	69,138.50	0.04	115
101	123200	海泰转债	66,161.06	0.04	78
102	123141	宏丰转债	65,615.00	0.04	58
103	123211	阳谷转债	63,085.85	0.04	133
104	118021	新致转债	59,524.64	0.04	101
105	123152	润禾转债	54,701.36	0.03	86
106	123112	万讯转债	50,355.75	0.03	55
107	113030	东风转债	50,336.73	0.03	72
108	113683	伟24转债	48,694.43	0.03	36
109	113668	鹿山转债	46,750.72	0.03	51
110	123157	科蓝转债	44,250.12	0.03	45

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