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鑫元晟利一年定开债发起式(015164)

2024-12-02     1.09120.3495%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124040324农发03152,728,602.7449.08148
224020524国开05105,038,606.5633.76405
324021024国开1081,474,301.3726.18406
424021524国开1550,294,095.8916.16299