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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)

2025-06-20     1.0564-0.4523%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
10924020124国开清发0120,938,065.7525.3883
224041124农发1110,150,613.7012.30309
301974024国债092,029,709.042.462743
401973524国债041,041,853.421.2655
501974224特国01442,677.700.54210
6123176精测转2384,502.380.47201