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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)

2025-01-27     1.0576-0.2641%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
10924020124国开清发0121,655,901.6423.6749
224041124农发1110,128,435.6211.07268
301974024国债092,025,267.952.212714
401973524国债041,063,305.481.1693
501974224特国01454,022.900.50107
6123176精测转2377,392.300.41237