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招商招恒纯债D(015349)

2024-11-20     1.13720.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123030323进出03205,039,178.0816.7953
221020321国开03176,913,410.9614.49373
321020821国开08122,559,386.3010.04192
420021020国开10117,082,794.529.5965
520021520国开1589,966,338.807.3745