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基金概况
财务数据
工银安盈货币C(015419)
2025-02-25
0.4307
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112472219 | 24苏州银行CD311 | 199,276,305.06 | 1.81 | 8 |
| 2 | 112420294 | 24广发银行CD294 | 199,252,570.25 | 1.81 | 8 |
| 3 | 112404081 | 24中国银行CD081 | 199,235,222.83 | 1.81 | 10 |
| 4 | 112472779 | 24广州银行CD105 | 199,164,764.82 | 1.80 | 15 |
| 5 | 112405154 | 24建设银行CD154 | 198,550,121.10 | 1.80 | 16 |
| 6 | 112408370 | 24中信银行CD370 | 198,493,698.93 | 1.80 | 5 |
| 7 | 112414269 | 24江苏银行CD269 | 198,430,125.48 | 1.80 | 16 |
| 8 | 112411073 | 24平安银行CD073 | 158,845,864.38 | 1.44 | 6 |
| 9 | 220403 | 22农发03 | 153,446,930.48 | 1.39 | 78 |
| 10 | 112422036 | 24邮储银行CD036 | 149,446,685.28 | 1.35 | 26 |
