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中加安盈一年定开债券发起(015552)

2025-05-27     1.0439-0.0096%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111248267524南京银行CD17749,957,974.829.4511
210238096823中建七局MTN00141,686,695.897.881
310238169723光大水务MTN00241,323,789.597.814
425020525国开0539,191,408.227.41285
510238184923义乌国资MTN00231,171,126.035.891