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英大安悦纯债债券A(015620)

2024-12-17     1.0796-0.0370%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124021024国开10534,675,102.749.26406
221020321国开03405,860,178.087.03373
324020324国开03370,566,295.086.42461
422030322进出03365,096,317.816.32144
50923041223农发清发12301,751,506.855.2374