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招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)

2025-01-27     1.05560.0664%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111249684624杭州银行CD06679,623,586.197.341
211240512324建设银行CD12379,557,924.827.333
311241809624华夏银行CD09669,662,562.416.421
40923041223农发清发1250,692,876.714.6758
511241712824光大银行CD12849,774,817.524.594