基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华泰紫金货币增利B(015650)
2024-11-26
0.4191
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112412114 | 24北京银行CD114 | 497,830,352.32 | 3.85 | 19 |
| 2 | 112415252 | 24民生银行CD252 | 495,280,933.70 | 3.83 | 54 |
| 3 | 112415241 | 24民生银行CD241 | 398,374,694.22 | 3.08 | 92 |
| 4 | 112486991 | 24厦门国际银行CD145 | 295,653,644.06 | 2.29 | 4 |
| 5 | 112492789 | 24贵州银行CD027 | 249,160,004.62 | 1.93 | 13 |
| 6 | 112492870 | 24厦门国际银行CD037 | 199,350,254.59 | 1.54 | 12 |
| 7 | 112486592 | 24南京银行CD219 | 199,179,548.56 | 1.54 | 11 |
| 8 | 112486494 | 24青岛农商行CD202 | 199,170,752.35 | 1.54 | 5 |
| 9 | 112422011 | 24邮储银行CD011 | 199,153,848.28 | 1.54 | 31 |
| 10 | 112486791 | 24东莞农村商业银行CD090 | 199,129,380.34 | 1.54 | 4 |
