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中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)

2025-05-19     1.06080.0094%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111251305025浙商银行CD05069,385,807.078.763
211247180924杭州银行CD25769,055,739.128.721
311250307925农业银行CD07968,780,729.648.691
411250514025建设银行CD14068,749,683.408.688
511250211425工商银行CD11468,749,683.408.6835
611250400825中国银行CD00868,726,788.228.6811