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华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)

2024-12-02     1.05880.0756%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111241617324上海银行CD173297,441,540.334.5112
211241004624兴业银行CD046248,076,700.823.766
311240304324农业银行CD043199,205,826.913.0239
411248319624广州农村商业银行CD087198,770,125.003.011
511240302424农业银行CD024198,461,360.663.0115