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中泰安悦6个月定开债C(015934)

2025-05-20     1.0369-0.0386%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
10925020225国开清发02328,070,358.9021.6718
223021523国开15161,008,068.4910.6335
323002323附息国债23133,347,076.928.81181
425000325附息国债03109,184,432.887.21148
523030323进出03103,525,972.606.8444