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基金概况
财务数据
中航航行宝B(015972)
2025-01-27
0.5599
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112472164 | 24苏州银行CD309 | 149,457,882.80 | 3.51 | 2 |
| 2 | 112411104 | 24平安银行CD104 | 99,805,510.39 | 2.34 | 13 |
| 3 | 112410144 | 24兴业银行CD144 | 99,763,983.62 | 2.34 | 2 |
| 4 | 112411033 | 24平安银行CD033 | 99,725,481.72 | 2.34 | 2 |
| 5 | 112403141 | 24农业银行CD141 | 99,693,290.97 | 2.34 | 15 |
| 6 | 112411047 | 24平安银行CD047 | 99,670,121.88 | 2.34 | 9 |
| 7 | 112416222 | 24上海银行CD222 | 99,667,898.13 | 2.34 | 14 |
| 8 | 112417053 | 24光大银行CD053 | 99,633,383.12 | 2.34 | 2 |
| 9 | 112416241 | 24上海银行CD241 | 99,603,876.99 | 2.34 | 20 |
| 10 | 112480390 | 24甘肃银行CD113 | 99,142,946.46 | 2.33 | 2 |
