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长盛恒盛利率债A(016016)

2025-01-27     1.11590.2516%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1240000624特别国债0632,061,861.8821.94216
224001324附息国债1331,345,068.4921.45184
321020821国开0820,667,227.4014.14203
4240000124特别国债0111,375,817.687.78109
524021524国开1510,564,783.567.23571