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中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)

2025-02-14     1.0494-0.0191%
持有债券
截止日期:  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124043124农发3130,189,994.527.01351
211240904724浦发银行CD04729,956,535.746.966
311241614224上海银行CD14229,955,662.126.965
411242014124广发银行CD14129,936,392.396.954
511240401024中国银行CD01029,927,908.286.957