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天弘永利优享债券A(016161)
2025-06-27
1.0975
-0.0273%
持有债券
截止日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
查询其他基金该项数据
序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
250205
25国开05
34,292,482.19
5.33
285
2
240215
24国开15
31,387,528.77
4.88
166
3
102485119
24中化股MTN006
30,374,695.89
4.72
3
4
2128021
21工商银行永续债01
21,133,974.79
3.29
93
5
102281266
22大唐发电MTN004
20,534,082.19
3.19
3
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