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基金概况
财务数据
中欧货币E(016223)
2025-05-18
0.3194
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112413171 | 24浙商银行CD171 | 995,974,972.21 | 4.97 | 6 |
| 2 | 112471488 | 24宁波银行CD165 | 597,958,675.26 | 2.98 | 14 |
| 3 | 112406320 | 24交通银行CD320 | 499,471,455.29 | 2.49 | 17 |
| 4 | 112406364 | 24交通银行CD364 | 498,599,934.87 | 2.49 | 24 |
| 5 | 259917 | 25贴现国债17 | 498,405,078.83 | 2.49 | 28 |
| 6 | 112406388 | 24交通银行CD388 | 498,308,601.27 | 2.49 | 14 |
| 7 | 112470824 | 24吉林银行CD237 | 498,285,491.63 | 2.49 | 5 |
| 8 | 112472680 | 24郑州银行CD317 | 497,964,059.98 | 2.49 | 5 |
| 9 | 112413115 | 24浙商银行CD115 | 497,816,240.03 | 2.48 | 22 |
| 10 | 112590360 | 25富邦华一银行CD004 | 299,875,266.81 | 1.50 | 12 |
