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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)

2025-01-27     1.6790-1.9963%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101974024国债095,468,223.452.202714
201973324国债022,649,689.211.061914
301974924国债151,914,747.120.771783
401969823国债05919,350.000.37378