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基金概况
财务数据
工银货币B(016361)
2024-11-22
0.3436
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112415241 | 24民生银行CD241 | 597,559,000.40 | 1.54 | 92 |
| 2 | 112418033 | 24华夏银行CD033 | 498,410,462.18 | 1.28 | 3 |
| 3 | 112403240 | 24农业银行CD240 | 497,842,401.83 | 1.28 | 31 |
| 4 | 112406180 | 24交通银行CD180 | 493,786,981.50 | 1.27 | 4 |
| 5 | 112487152 | 24杭州银行CD211 | 493,095,939.99 | 1.27 | 8 |
| 6 | 200203 | 20国开03 | 462,524,235.10 | 1.19 | 394 |
| 7 | 112415069 | 24民生银行CD069 | 448,580,245.67 | 1.16 | 56 |
| 8 | 112317305 | 23光大银行CD305 | 447,482,706.02 | 1.15 | 3 |
| 9 | 112481657 | 24南京银行CD160 | 398,201,150.54 | 1.03 | 7 |
| 10 | 112484047 | 24南京银行CD196 | 395,634,612.55 | 1.02 | 11 |
