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永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409)

2024-12-17     1.0524-0.0095%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
122021422国开14100,322,087.916.4799
211242004324广发银行CD04399,816,665.696.447
311241307324浙商银行CD07399,741,525.006.438
411242200724邮储银行CD00799,605,585.716.422
511241827624华夏银行CD27699,580,800.006.4210