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万家鑫耀纯债债券A(016414)

2024-11-21     1.02290.0685%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
120020520国开05331,775,164.3810.5096
223020223国开02329,434,229.5110.43224
321020321国开03312,200,136.999.88373
422020322国开03310,358,688.529.83200
524020224国开02287,997,442.629.12207