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鑫元惠丰纯债债券C(016439)

2024-11-20     1.0242-0.0098%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
122020822国开08309,025,726.0315.15375
222228000222日照银行绿债01207,167,213.1110.152
3222805922渤海银行01206,721,748.6310.1311
4222009122威海银行小微债206,510,819.6710.125
50924020224国开清发02202,584,931.519.93200