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国泰聚瑞纯债债券C(016538)

2025-01-27     1.04630.1148%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111240629924交通银行CD29997,880,079.4511.626
210228013122世园投资MTN00151,701,147.546.142
3222300222工银安盛人寿41,578,594.524.947
410238034023兴城人居MTN00131,664,689.323.762
5212106221北京农商二级31,007,967.123.6832