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兴华安裕利率债C(016659)

2025-05-28     1.1063-0.0723%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123002323附息国债23448,531,076.9211.56181
2240000224特别国债02405,207,541.4410.4466
323040223农发02293,112,739.737.5518
4240000424特别国债04280,670,861.887.2343
523041023农发10271,901,849.327.0124