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嘉实双利债券A(016797)

2025-01-27     1.0207-0.0098%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124001324附息国债1310,448,356.1614.65184
223020223国开0210,385,923.5014.57261
324020324国开037,372,625.6810.34506
424001424附息国债147,222,571.2310.1369
510228131622奔驰财务MTN002BC7,169,332.8810.055