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嘉实双利债券C(016798)

2025-06-05     1.01520.1677%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124001424附息国债1410,259,054.7915.2829
224020324国开0310,244,945.2115.25428
324020224国开0210,165,134.2515.14183
424020424国开0410,089,052.0515.0245
523238007323农行二级资本债03A5,306,968.497.9016