中欧颐利债券A(016850)

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基金概况

财务数据

2024-11-20 1.0481

0.1338%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	232480004	24农行二级资本债01A	51,582,901.64	6.42	25
2	240210	24国开10	50,921,438.36	6.34	406
3	102480276	24中海企业MTN001A	22,535,958.47	2.80	2
4	272380004	23农银人寿资本补充债01	21,138,013.15	2.63	2
5	102481363	24知识城MTN001	20,344,990.68	2.53	3
6	128141	旺能转债	738,543.20	0.09	304
7	113050	南银转债	330,601.66	0.04	774
8	123213	天源转债	316,543.02	0.04	168
9	128144	利民转债	308,766.62	0.04	234
10	113668	鹿山转债	291,166.62	0.04	110
11	123219	宇瞳转债	287,271.12	0.04	220
12	123208	孩王转债	209,284.85	0.03	238
13	127075	百川转2	205,134.52	0.03	124
14	113632	鹤21转债	202,294.88	0.03	348
15	123194	百洋转债	200,636.22	0.02	250
16	113648	巨星转债	199,032.46	0.02	234
17	110079	杭银转债	198,223.00	0.02	827
18	127085	韵达转债	196,330.19	0.02	411
19	113623	凤21转债	193,406.67	0.02	456
20	113048	晶科转债	192,818.63	0.02	323
21	110076	华海转债	189,620.89	0.02	337
22	113059	福莱转债	188,993.21	0.02	478
23	111005	富春转债	182,648.44	0.02	138
24	118013	道通转债	181,437.10	0.02	284
25	128087	孚日转债	180,643.87	0.02	179
26	123225	翔丰转债	177,079.92	0.02	173
27	113629	泉峰转债	176,924.27	0.02	116
28	113640	苏利转债	176,918.61	0.02	207
29	128128	齐翔转2	170,162.71	0.02	193
30	111017	蓝天转债	165,747.04	0.02	237
31	113637	华翔转债	164,973.96	0.02	264
32	111002	特纸转债	164,524.92	0.02	184
33	113638	台21转债	161,096.55	0.02	183
34	123221	力诺转债	160,066.82	0.02	166
35	113653	永22转债	157,347.92	0.02	176
36	123223	九典转02	140,956.23	0.02	136
37	123089	九洲转2	137,671.03	0.02	76
38	113069	博23转债	134,730.63	0.02	298
39	123185	能辉转债	132,200.90	0.02	86
40	123190	道氏转02	131,939.24	0.02	254
41	113033	利群转债	130,258.69	0.02	272
42	127027	能化转债	129,775.25	0.02	294
43	113549	白电转债	124,799.52	0.02	199
44	113682	益丰转债	122,698.00	0.02	321
45	123228	震裕转债	120,541.64	0.02	177
46	123117	健帆转债	118,206.54	0.01	164
47	113644	艾迪转债	116,716.04	0.01	197
48	113658	密卫转债	116,197.23	0.01	184
49	113064	东材转债	116,094.56	0.01	315
50	127019	国城转债	114,992.52	0.01	77
51	118028	会通转债	114,696.62	0.01	275
52	127101	豪鹏转债	114,032.00	0.01	198
53	127077	华宏转债	113,914.38	0.01	99
54	127068	顺博转债	112,943.51	0.01	159
55	113636	甬金转债	111,976.76	0.01	221
56	123115	捷捷转债	111,727.92	0.01	311
57	118042	奥维转债	111,654.79	0.01	201
58	123179	立高转债	111,182.57	0.01	290
59	123192	科思转债	110,708.54	0.01	132
60	127015	希望转债	110,160.36	0.01	162
61	128119	龙大转债	109,943.52	0.01	129
62	128063	未来转债	109,785.35	0.01	137
63	123113	仙乐转债	108,552.47	0.01	340
64	113569	科达转债	107,440.35	0.01	57
65	113619	世运转债	107,253.80	0.01	236
66	113677	华懋转债	106,547.80	0.01	202
67	111016	神通转债	105,418.22	0.01	126
68	123204	金丹转债	105,336.12	0.01	141
69	113651	松霖转债	103,295.40	0.01	197
70	128132	交建转债	103,188.22	0.01	176
71	127054	双箭转债	102,897.70	0.01	145
72	113639	华正转债	101,078.83	0.01	139
73	118033	华特转债	100,102.37	0.01	201
74	123183	海顺转债	97,678.28	0.01	93
75	123133	佩蒂转债	97,008.24	0.01	194
76	127053	豪美转债	91,741.08	0.01	118
77	128130	景兴转债	91,419.13	0.01	243
78	113664	大元转债	90,603.39	0.01	193
79	123227	雅创转债	88,548.25	0.01	98
80	118039	煜邦转债	86,814.68	0.01	150
81	110087	天业转债	83,324.95	0.01	283
82	127095	广泰转债	82,139.18	0.01	253
83	110093	神马转债	80,195.13	0.01	265
84	127059	永东转2	77,651.82	0.01	122
85	123220	易瑞转债	76,789.00	0.01	89
86	128117	道恩转债	73,160.28	0.01	128
87	128142	新乳转债	71,458.28	0.01	211
88	113681	镇洋转债	67,488.63	0.01	69
89	127076	中宠转2	65,817.31	0.01	199
90	123103	震安转债	64,022.82	0.01	76
91	113657	再22转债	63,906.81	0.01	151
92	123022	长信转债	62,677.45	0.01	46
93	123206	开能转债	61,108.80	0.01	82
94	123205	大叶转债	60,581.25	0.01	97
95	113628	晨丰转债	59,621.92	0.01	74
96	127092	运机转债	58,679.56	0.01	114
97	123177	测绘转债	56,838.03	0.01	78
98	123159	崧盛转债	55,202.56	0.01	97
99	111011	冠盛转债	53,573.71	0.01	168
100	111013	新港转债	51,213.08	0.01	63
101	113647	禾丰转债	49,817.53	0.01	223
102	127060	湘佳转债	48,099.64	0.01	108
103	113662	豪能转债	44,539.84	0.01	215
104	110058	永鼎转债	39,170.06	0.00	46
105	123143	胜蓝转债	37,152.89	0.00	65
106	127045	牧原转债	35,858.01	0.00	689
107	123107	温氏转债	35,696.54	0.00	732

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