中欧颐利债券C(016851)

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基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0556

0.1708%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	240210	24国开10	106,675,205.48	6.29	475
2	112406409	24交通银行CD409	98,485,366.58	5.80	7
3	232380076	23建行二级资本债03A	52,966,356.16	3.12	25
4	312410003	24建行TLAC非资本债01A	50,721,232.88	2.99	23
5	112409287	24浦发银行CD287	49,279,116.16	2.90	22
6	127032	苏行转债	476,250.12	0.03	423
7	123228	震裕转债	436,436.66	0.03	202
8	118013	道通转债	436,196.62	0.03	341
9	127101	豪鹏转债	435,211.45	0.03	256
10	127043	川恒转债	435,095.90	0.03	217
11	113068	金铜转债	434,559.62	0.03	335
12	123146	中环转2	434,013.22	0.03	149
13	127076	中宠转2	392,154.32	0.02	263
14	118041	星球转债	391,606.84	0.02	225
15	113676	荣23转债	390,269.55	0.02	208
16	113629	泉峰转债	390,178.41	0.02	86
17	123078	飞凯转债	389,586.92	0.02	109
18	127019	国城转债	388,230.84	0.02	129
19	127072	博实转债	347,626.47	0.02	153
20	118037	上声转债	346,596.18	0.02	196
21	127099	盛航转债	345,894.48	0.02	149
22	127051	博杰转债	345,714.13	0.02	119
23	123227	雅创转债	304,520.00	0.02	119
24	123220	易瑞转债	304,328.01	0.02	93
25	118024	冠宇转债	304,293.33	0.02	593
26	110086	精工转债	304,192.77	0.02	304
27	111008	沿浦转债	304,080.83	0.02	158
28	127025	冀东转债	302,968.50	0.02	169
29	113655	欧22转债	302,444.75	0.02	356
30	123119	康泰转2	302,377.15	0.02	297
31	113054	绿动转债	302,351.57	0.02	334
32	127103	东南转债	302,345.73	0.02	310
33	127061	美锦转债	302,251.57	0.02	168
34	110079	杭银转债	302,073.36	0.02	838
35	123216	科顺转债	301,620.88	0.02	334
36	127049	希望转2	301,241.69	0.02	471
37	110059	浦发转债	300,839.62	0.02	830
38	113641	华友转债	300,798.92	0.02	719
39	113632	鹤21转债	300,364.97	0.02	359
40	113050	南银转债	300,129.12	0.02	661
41	110090	爱迪转债	299,860.00	0.02	311
42	110087	天业转债	299,690.98	0.02	382
43	113056	重银转债	299,624.66	0.02	843
44	123190	道氏转02	286,263.42	0.02	211
45	113046	金田转债	275,650.45	0.02	265
46	113640	苏利转债	275,079.91	0.02	297
47	123194	百洋转债	274,754.27	0.02	234
48	113648	巨星转债	274,747.55	0.02	282
49	123179	立高转债	274,651.76	0.02	304
50	127052	西子转债	274,358.49	0.02	245
51	113064	东材转债	274,051.45	0.02	321
52	127102	浙建转债	273,973.11	0.02	244
53	113647	禾丰转债	273,926.45	0.02	328
54	118042	奥维转债	273,864.14	0.02	234
55	127068	顺博转债	273,822.37	0.02	203
56	127016	鲁泰转债	273,334.59	0.02	353
57	113679	芯能转债	272,924.63	0.02	197
58	113667	春23转债	259,767.57	0.02	174
59	128130	景兴转债	252,960.28	0.01	240
60	113627	太平转债	248,032.52	0.01	242
61	123133	佩蒂转债	247,859.81	0.01	207
62	111009	盛泰转债	247,628.82	0.01	166
63	127060	湘佳转债	247,403.75	0.01	140
64	123132	回盛转债	247,211.40	0.01	142
65	127088	赫达转债	246,966.51	0.01	241
66	128116	瑞达转债	246,576.34	0.01	141
67	111001	山玻转债	246,212.70	0.01	87
68	113637	华翔转债	245,969.72	0.01	272
69	111014	李子转债	245,620.45	0.01	235
70	113649	丰山转债	219,000.57	0.01	164
71	128138	侨银转债	218,971.53	0.01	100
72	113033	利群转债	218,628.02	0.01	314
73	123178	花园转债	218,187.66	0.01	296
74	127092	运机转债	217,159.30	0.01	92
75	123152	润禾转债	216,200.63	0.01	86
76	123226	中富转债	215,860.04	0.01	139
77	113678	中贝转债	215,804.34	0.01	93
78	123120	隆华转债	215,345.05	0.01	185
79	123063	大禹转债	214,861.28	0.01	165
80	123204	金丹转债	213,344.52	0.01	136
81	123232	金现转债	200,324.32	0.01	55
82	128129	青农转债	199,203.34	0.01	388
83	123225	翔丰转债	199,149.02	0.01	142
84	113042	上银转债	198,086.98	0.01	812
85	113037	紫银转债	196,664.94	0.01	365
86	113069	博23转债	193,966.57	0.01	302
87	123196	正元转02	192,318.34	0.01	128
88	113674	华设转债	192,206.57	0.01	190
89	127028	英特转债	191,940.75	0.01	121
90	127094	红墙转债	191,163.88	0.01	91
91	127087	星帅转2	191,122.71	0.01	119
92	123237	佳禾转债	190,782.32	0.01	152
93	128144	利民转债	180,027.05	0.01	314
94	127015	希望转债	177,544.93	0.01	170
95	118028	会通转债	173,958.64	0.01	249
96	113609	永安转债	170,094.53	0.01	108
97	123211	阳谷转债	168,686.08	0.01	133
98	113684	湘泵转债	168,059.49	0.01	44
99	123100	朗科转债	168,050.40	0.01	78
100	123187	超达转债	167,637.08	0.01	39
101	111011	冠盛转债	167,499.34	0.01	125
102	123141	宏丰转债	167,020.00	0.01	58
103	128132	交建转债	159,687.46	0.01	227
104	123166	蒙泰转债	120,600.42	0.01	69
105	123067	斯莱转债	119,784.76	0.01	61
106	113569	科达转债	119,372.45	0.01	51
107	118021	新致转债	119,049.29	0.01	101
108	127105	龙星转债	96,102.72	0.01	202
109	123112	万讯转债	95,546.81	0.01	55
110	123157	科蓝转债	79,389.93	0.00	45
111	123160	泰福转债	77,644.38	0.00	58
112	123184	天阳转债	63,494.54	0.00	115
113	123222	博俊转债	34,610.60	0.00	112

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