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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)

2024-12-25     1.0438-0.0096%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111241716324光大银行CD16359,218,211.438.051
224041124农发1140,265,369.865.47320
311240607424交通银行CD07439,691,590.495.391
411241808224华夏银行CD08239,602,826.305.381
511240509124建设银行CD09139,591,978.965.386